Openstaande cadeaubonnen zien in het rapport verplichtingen

Een verkochte cadeaubon is geld dat je al hebt ontvangen, maar waarvoor je de klant nog iets schuldig bent. Dat heet een verplichting. In de rapportages zie je hoe groot dat bedrag is en hoe het in een periode veranderde. Op dit moment gaat het alleen om cadeaubonnen.

Overzicht verplichtingen

1. Ga in het menu naar Rapportages, kies de categorie Financieel en klik op Overzicht verplichtingen.
2. Kies de periode, bijvoorbeeld Vorige maand voor je maandafsluiting.
3. Kies bij Groeperen op voor Soort verplichting of Vestiging, en filter zo nodig op vestiging.

Per rij zie je deze kolommen:

• Beginsaldo: wat klanten aan het begin van de periode nog tegoed hadden.
• Verkocht: de waarde van cadeaubonnen die in de periode zijn verkocht.
• Ingewisseld: wat klanten in de periode met cadeaubonnen hebben betaald.
• Verlopen en Ongeldig gemaakt: tegoed dat in de periode verviel.
• Eindsaldo: wat klanten aan het eind van de periode nog tegoed hebben.
• Mutatie: het verschil tussen begin- en eindsaldo.

Mutaties verplichtingen

Wil je weten waar een bedrag vandaan komt, open dan Mutaties verplichtingen in dezelfde categorie. Daar staat elke gebeurtenis apart, met Datum, Code van de cadeaubon, Soort verplichting, Klant, Verkoopnr., Vestiging, Activiteit en Bedrag, de nieuwste bovenaan. Met het filter Activiteit toon je alleen Verkocht, Ingewisseld, Verlopen of Ongeldig gemaakt. Klik op een klant of verkoopnummer om die te openen.

Wie dit mag

Naast Kan rapporten openen heb je Kan alle verkooptransacties bekijken nodig. Dat stel je in bij Instellingen › Teamleden › Rollen en rechten.

Veelgestelde vragen